東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2021年7月20日
3997万
2021年7月26日 ±0%
3997万
2022年1月26日 +198.73%
1億1941万
2022年7月25日 +190.89%
3億4734万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第4期自 2023年7月26日至 2024年7月25日第5期自 2024年7月26日至 2025年7月25日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,237,771,435605,190,634
剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金--
2025/10/24 9:09

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