東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2021年7月20日
- 314万
- 2021年7月26日 ±0%
- 314万
- 2022年1月26日
- -1億1638万
- 2022年7月25日 -475.58%
- -6億6989万
- 2023年1月25日
- -3億7903万
- 2023年7月25日 -89.96%
- -7億2003万
- 2024年1月25日
- -1億4074万
- 2024年7月25日 -81.26%
- -2億5511万
- 2025年1月25日
- -558万
- 2025年7月25日
- -185万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/24 9:09
第4期自 2023年7月26日至 2024年7月25日 第5期自 2024年7月26日至 2025年7月25日 当期純利益又は当期純損失(△) △1,005,194,453 258,579,381 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △255,115,485 △1,858,574 期首剰余金又は期首欠損金(△) △3,051,125,287 △2,563,432,820
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