東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間
個別
- 2021年7月20日
- 121万
- 2021年7月26日 ±0%
- 121万
- 2023年1月25日 +999.99%
- 1億1204万
- 2023年7月25日 +41.65%
- 1億5871万
- 2024年1月25日 +457.17%
- 8億8429万
- 2024年7月25日 +39.97%
- 12億3777万
- 2025年1月25日 -69.38%
- 3億7901万
- 2025年7月25日 +59.68%
- 6億519万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/24 9:09
第4期自 2023年7月26日至 2024年7月25日 第5期自 2024年7月26日至 2025年7月25日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △3,051,125,287 △2,563,432,820 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,237,771,435 605,190,634 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,237,771,435 605,190,634 剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
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