東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 721,498,984 |
| 投資信託受益証券 | 20,438,417,764 |
| 親投資信託受益証券 | 210,599,967 |
| 流動資産計 | 21,370,516,715 |
| 資産の部合計 | 21,370,516,715 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 58,113,624 |
| 未払受託者報酬 | 112,562 |
| 未払委託者報酬 | 3,939,696 |
| 未払利息 | 1,779 |
| その他未払費用 | 64,535 |
| 流動負債計 | 62,232,196 |
| 負債の部合計 | 62,232,196 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,102,659,284 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,205,625,235 |
| 元本等合計 | 21,308,284,519 |
| 純資産の部合計 | 21,308,284,519 |
| 負債・純資産合計 | 21,370,516,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
