東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/26-2025/07/25)

【提出】: 2025/10/24 9:09
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)

直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 7月26日)	21,308,284,519	21,308,284,519	1.0600	1.0600
第2計算期間末	(2022年 7月25日)	13,694,514,548	13,694,514,548	0.9702	0.9702
第3計算期間末	(2023年 7月25日)	5,997,109,452	5,997,109,452	0.6628	0.6628
第4計算期間末	(2024年 7月25日)	2,826,620,722	2,826,620,722	0.5244	0.5244
第5計算期間末	(2025年 7月25日)	2,422,740,166	2,422,740,166	0.5880	0.5880
	2024年 7月末日	2,795,912,939	―	0.5260	―
	8月末日	2,500,868,529	―	0.4823	―
	9月末日	2,547,672,285	―	0.5023	―
	10月末日	2,663,179,468	―	0.5321	―
	11月末日	2,482,310,689	―	0.5089	―
	12月末日	2,615,708,705	―	0.5607	―
	2025年 1月末日	2,519,300,968	―	0.5485	―
	2月末日	2,597,886,513	―	0.5745	―
	3月末日	2,377,523,822	―	0.5345	―
	4月末日	2,175,941,894	―	0.4949	―
	5月末日	2,138,799,070	―	0.4933	―
	6月末日	2,280,279,761	―	0.5384	―
	7月末日	2,587,456,221	―	0.6311	―

開示資料

決算

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