有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/26-2024/07/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)
| 2024年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | シンガポール | 投資信託受益証券 | United China A-Shares Innovati | 199,648.67 | 13,299.75 | 2,655,277,398 | 13,342.54 | 2,663,820,565 | 95.28 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SOMPOマネープールマザーファンド | 28,112,781 | 0.9947 | 27,963,784 | 0.9946 | 27,960,971 | 1.00 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2024年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.28 |
| 親投資信託受益証券 | 1.00 |
| 合計 | 96.28 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1237回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.99 | 39,999,080 | 99.98 | 39,992,240 | ― | 2024/9/17 | 41.23 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1176回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.99 | 19,999,820 | 99.99 | 19,998,420 | ― | 2024/8/20 | 20.62 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2024年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 61.85 |
| 合計 | 61.85 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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