有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/26-2024/07/25)
(1)【投資状況】
東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)
| 2024年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 2,663,820,565 | 95.28 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,960,971 | 1.00 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 104,131,403 | 3.72 |
| 純資産総額 | 2,795,912,939 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 59,990,660 | 61.85 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 37,010,083 | 38.15 |
| 純資産総額 | 97,000,743 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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