有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/26-2024/07/25)

United China A-Shares Innovation Fund
貸借対照表

	2023年12月31日
United China A-Shares Innovation Fund
	2023
	ドル
資産
有価証券ポートフォリオ	184,898,385
売却に係る未収金	3,690,061
未収入金	1,416,579
現金預金	21,454,609
差入証拠金	204,397
資産合計	211,664,031
負債
購入に係る未払金	5,746,950
未払金	1,499,531
負債合計	7,246,481
純資産
投資家に帰属する純資産	204,417,550

■ポートフォリオ明細
2023年12月31日時点
United China A-Shares Innovation Fund

	保有数量		公正価格 ($)		純資産比率 (%)
業種別
投資信託
投資信託
UOBAM PING AN CHINEXT ETF	11,000,000		8,448,000		4.13
株式
コミュニケーション・サービス
KUNLUN TECH CO LTD	257,700		1,792,597		0.88
一般消費財・サービス
BEIJING JINGWEI HIRAIN TECHNOLOGIES CO LTD	40,588		876,072		0.43
JIANGNAN MOULD AND PLASTIC TECHNOLOGY CO LTD	4,818,700		6,273,713		3.07
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	503,115		6,877,829		3.37
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO LTD	511,750		2,476,634		1.21
ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD	1,656,400		5,751,833		2.81
一般消費財・サービス合計			22,256,081		10.89
生活必需品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	22,249		7,142,464		3.49
エネルギー
SUZHOU DOUSON DRILLING & PRODUCTION EQUIPMENT CO LTD	744,600		3,656,147		1.79
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	392,400		2,051,571		1.00
エネルギー合計			5,707,718		2.79
ヘルスケア
BEIJING KAWIN TECHNOLOGY SHARE-HOLDING CO LTD	336,319		2,180,598		1.07
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	300,000		949,681		0.46
ヘルスケア合計			3,130,279		1.53
資本財・サービス
BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY (HUNAN) CO LTD	833,400		4,107,675		2.01
BOZHON PRECISION INDUSTRY TECHNOLOGY CO LTD	739,978		4,624,394		2.26

	保有数量		公正価格 ($)		純資産比率 (%)
業種別
株式
XIANGTAN ELECTRIC MANUFACTURING CO LTD	833,900		2,462,982		1.21
ZHUHAI COSMX BATTERY CO LTD	1,250,148		5,117,740		2.50
資本財・サービス合計			16,312,791		7.98
情報技術
ADVANCED FIBER RESOURCES (ZHUHAI) LTD	218,500		1,840,969		0.90
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	2,577,500		1,869,649		0.91
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP	72,438		1,818,311		0.89
COLORLIGHT CLOUD TECH LTD	317,800		6,766,752		3.31
GALAXYCORE INC	2,496,901		9,506,396		4.65
GUANGZHOU FANGBANG ELECTRONICS CO LTD	361,938		3,263,575		1.60
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP	1,660,000		3,967,418		1.94
IFLYTEK CO LTD	520,655		4,491,357		2.20
LENS TECHNOLOGY CO LTD	1,665,000		4,087,755		2.00
LINKTEL TECHNOLOGIES CO LTD	380,840		7,419,819		3.63
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	2,692,000		17,248,885		8.44
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP	643,532		2,064,695		1.01
NINGBO YUNSHENG (GROUP) CO	1,319,900		1,907,475		0.93
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP	297,948		2,938,170		1.44
SHENZHEN EVERWIN PRECISION TECHNOLOGY CO LTD	1,525,500		3,759,455		1.84
SHENZHEN IN-CUBE AUTOMATION CO LTD	140,550		2,832,151		1.38
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD	184,300		808,973		0.40
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD	129,350		1,790,652		0.88
SMARTGIANT TECHNOLOGY CO LTD	149,812		966,045		0.47
SUZHOU QINGYUE OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO LTD	249,302		1,038,189		0.51
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD	219,946		3,743,940		1.83
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP	2,390,400		1,911,771		0.93
TONGFU MICROELECTRONIC CO	531,500		2,285,535		1.12
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO LTD	52,342		1,450,357		0.71
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD	493,800		4,049,374		1.98
ZHENGZHOU GL TECH CO LTD	2,213,969		8,791,564		4.30
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	672,600		14,124,921		6.91
情報技術合計			116,744,153		57.11
素材
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD	942,100		3,364,302		1.65
株式合計			176,450,385		86.32
投資銘柄合計			184,898,385		90.45
その他純資産 /(負債)			19,519,165		9.55
投資家に帰属する純資産			204,417,550		100.00

(注1)UOBアセットマネジメント・リミテッドからのデータ提供を受けて作成しております。
(注2)作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。