有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

SOMPOマネープールマザーファンド
貸借対照表

	2021年7月26日現在	2022年7月25日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	405,226,972	221,084,790
流動資産合計	405,226,972	221,084,790
資産合計	405,226,972	221,084,790
負債の部
流動負債
未払利息	999	666
その他未払費用	-	4,298
流動負債合計	999	4,964
負債合計	999	4,964
純資産の部
元本等
元本	406,265,424	221,860,088
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,039,451	△780,262
元本等合計	405,225,973	221,079,826
純資産合計	405,225,973	221,079,826
負債純資産合計	405,226,972	221,084,790

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2021年7月26日現在		2022年7月25日現在
1.	受益権の総数		406,265,424口		221,860,088口
2.	元本の欠損		1,039,451円		780,262円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9974円	1口当たり純資産額	0.9965円
		(1万口当たり純資産額)	(9,974円)	(1万口当たり純資産額)	(9,965円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年1月21日 至 2021年7月26日	自 2021年7月27日 至 2022年7月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年7月26日現在	2022年7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 該当事項はありません。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年7月26日現在	2022年7月25日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2021年1月21日 至 2021年7月26日	自 2021年7月27日 至 2022年7月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	263,699,642円	406,265,424円
同期中追加設定元本額	271,232,139円	66,493,364円
同期中一部解約元本額	128,666,357円	250,898,700円
元本の内訳*
中国株 AI運用ファンド	3,174,648円	2,262,160円
東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020	191,941,821円	76,378,008円
東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)	211,148,955円	143,219,920円
計	406,265,424円	221,860,088円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。