GS日本フォーカス・グロースマーケット・ニュートラル・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,339,924 | 195,381,310 |
| 親投資信託受益証券 | 4,952,663,250 | 4,357,412,695 |
| 派生商品評価勘定 | 251,473,400 | － |
| 差入委託証拠金 | 61,950,153 | 219,792,199 |
| 流動資産計 | 5,446,426,727 | 4,772,586,204 |
| 資産の部合計 | 5,446,426,727 | 4,772,586,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 49,269,050 |
| 未払解約金 | 88,231,482 | 63,329,687 |
| 未払受託者報酬 | 911,494 | 835,855 |
| 未払委託者報酬 | 45,574,662 | 41,792,921 |
| 未払利息 | 433 | 527 |
| その他未払費用 | 794,571 | 929,475 |
| 流動負債計 | 135,512,642 | 156,157,515 |
| 負債の部合計 | 135,512,642 | 156,157,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -824,042,777 | -403,688,316 |
| （分配準備積立金） | 158,164,724 | 145,501,321 |
| 元本 | 6,134,956,862 | 5,020,117,005 |
| 元本等合計 | 5,310,914,085 | 4,616,428,689 |
| 純資産の部合計 | 5,310,914,085 | 4,616,428,689 |
| 負債・純資産合計 | 5,446,426,727 | 4,772,586,204 |
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