GS日本フォーカス・グロースマーケット・ニュートラル・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,944,284,475 | 2,537,433,142 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,944,284,475 | 2,537,433,142 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,149,476 | 109,911,652 |
| 親投資信託受益証券 | 2,745,328,037 | 2,300,831,159 |
| 派生商品評価勘定 | 14,720,400 | 75,334,200 |
| 未収利息 | － | 106 |
| 差入委託証拠金 | 127,086,562 | 51,356,025 |
| 流動資産計 | 2,944,284,475 | 2,537,433,142 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 50,271,485 | 93,217,342 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,397,275 | 70,184,672 |
| 未払受託者報酬 | 530,422 | 437,694 |
| 未払委託者報酬 | 26,520,728 | 21,884,564 |
| 未払利息 | 109 | － |
| その他未払費用 | 822,951 | 710,412 |
| 流動負債計 | 50,271,485 | 93,217,342 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,894,012,990 | 2,444,215,800 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,269,395,873 | 2,833,702,883 |
| 元本等合計 | 2,894,012,990 | 2,444,215,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -375,382,883 | -389,487,083 |
| （分配準備積立金） | 90,955,184 | 75,744,021 |
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