GS日本フォーカス・グロースマーケット・ニュートラル・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,299,472,001 | 1,981,588,747 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,299,472,001 | 1,981,588,747 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,062,523 | 31,213,327 |
| 親投資信託受益証券 | 2,103,656,588 | 1,864,986,450 |
| 派生商品評価勘定 | 416,900 | 4,079,970 |
| 未収利息 | 377 | 371 |
| 差入委託証拠金 | 112,335,613 | 81,308,629 |
| 流動資産計 | 2,299,472,001 | 1,981,588,747 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 55,429,543 | 18,517,368 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,659,630 | － |
| 未払受託者報酬 | 393,592 | 350,193 |
| 未払委託者報酬 | 19,679,424 | 17,509,642 |
| その他未払費用 | 696,897 | 657,533 |
| 流動負債計 | 55,429,543 | 18,517,368 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,244,042,458 | 1,963,071,379 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,474,862,909 | 2,198,995,665 |
| 元本等合計 | 2,244,042,458 | 1,963,071,379 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -230,820,451 | -235,924,286 |
| （分配準備積立金） | 68,237,891 | 60,024,116 |
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