GS日本フォーカス・グロースマーケット・ニュートラル・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,412,047,083 | 713,458,075 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,412,047,083 | 713,458,075 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,315,894 | 14,993,864 |
| 親投資信託受益証券 | 1,325,288,397 | 677,932,540 |
| 未収利息 | 443 | 268 |
| 差入委託証拠金 | 49,442,349 | 20,531,403 |
| 流動資産計 | 1,412,047,083 | 713,458,075 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 34,553,047 | 24,632,434 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,853,375 | 15,916,500 |
| 未払解約金 | 2,241,622 | － |
| 未払受託者報酬 | 289,108 | 161,320 |
| 未払委託者報酬 | 14,455,525 | 8,065,878 |
| その他未払費用 | 713,417 | 488,736 |
| 流動負債計 | 34,553,047 | 24,632,434 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,377,494,036 | 688,825,641 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,721,893,898 | 853,188,235 |
| 元本等合計 | 1,377,494,036 | 688,825,641 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -344,399,862 | -164,362,594 |
| （分配準備積立金） | 47,049,721 | 25,471,595 |
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