有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

(1)【投資状況】
(2021年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,227,672,967	94.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	289,443,399	5.25
合計(純資産総額)	―	5,517,116,366	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2021年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	240,568,714,790	97.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,324,502,285	2.17
合計(純資産総額)	―	245,893,217,075	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。