第66回2026年2月16日満期早期償還判定水準逓減型早期償還条項付ノックイン型日欧2指数(日経平均株価、ユーロ・ストックス50指数)参照デジタル・クーポン円建信託社債(責任財産限定特約付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 10 | 10 |
| 未収収益 | 73 | 126 |
| 流動資産計 | 83 | 136 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 長期性預金 | 2,624,000 | 2,624,000 |
| 投資その他の資産合計 | 2,624,000 | 2,624,000 |
| 固定資産計 | 2,624,000 | 2,624,000 |
| 資産の部合計 | 2,624,083 | 2,624,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 244,725 | 250,361 |
| 流動負債計 | 244,725 | 250,361 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 2,624,000 | 2,624,000 |
| 固定負債計 | 2,624,000 | 2,624,000 |
| 負債の部合計 | 2,868,725 | 2,874,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10 | 10 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -244,652 | -250,235 |
| 利益剰余金合計 | -244,652 | -250,235 |
| 元本等合計 | -244,642 | -250,225 |
| 純資産の部合計 | -244,642 | -250,225 |
| 負債・純資産合計 | 2,624,083 | 2,624,136 |
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