有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2021年8月10日現在) | 当特定期間 (2022年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 7,201,418 | ※1 7,155,086 |
| 未収収益 | 995 | 1,015 |
| 流動資産合計 | 7,202,514 | 7,156,201 |
| 資産合計 | 7,202,514 | 7,156,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 452,888 | 491,714 |
| 流動負債合計 | 452,888 | 491,714 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 7,128,000 | 7,128,000 |
| 固定負債合計 | 7,128,000 | 7,128,000 |
| 負債合計 | 7,580,888 | 7,619,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △378,474 | ※3 △463,612 |
| 利益剰余金合計 | △378,474 | △463,612 |
| 元本等合計 | △378,374 | △463,512 |
| 純資産合計 | △378,374 | △463,512 |
| 負債純資産合計 | 7,202,514 | 7,156,201 |
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