テトラ・ネクストの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月27日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/01-2023/01/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2023年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 169,827,243 | 153,973,093 |
| コール・ローン | 931,310,372 | 633,308,216 |
| 投資信託受益証券 | 42,331,240,725 | 31,602,473,527 |
| 親投資信託受益証券 | 3,696,659 | 3,695,545 |
| 流動資産計 | 43,436,074,999 | 32,393,450,381 |
| 資産の部合計 | 43,436,074,999 | 32,393,450,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 187,370,898 | 112,156,261 |
| 未払受託者報酬 | 5,624,621 | 3,772,395 |
| 未払委託者報酬 | 188,425,607 | 126,376,778 |
| その他未払費用 | 1,701,723 | 1,141,824 |
| 流動負債計 | 383,122,849 | 243,447,258 |
| 負債の部合計 | 383,122,849 | 243,447,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,211,187,665 | 34,405,109,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,158,235,515 | -2,255,106,148 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 43,052,952,150 | 32,150,003,123 |
| 純資産の部合計 | 43,052,952,150 | 32,150,003,123 |
| 負債・純資産合計 | 43,436,074,999 | 32,393,450,381 |
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