テトラ・ネクストの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月27日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/01-2026/02/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月31日 | 2026年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,703,999 | 10,075,183 |
| コール・ローン | 280,167,863 | 218,801,698 |
| 投資信託受益証券 | 14,703,195,645 | 9,949,464,521 |
| 親投資信託受益証券 | 3,693,318 | 3,707,053 |
| 流動資産計 | 15,005,760,825 | 10,182,048,455 |
| 資産の部合計 | 15,005,760,825 | 10,182,048,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,890,609 | 39,764,540 |
| 未払受託者報酬 | 1,907,632 | 1,335,448 |
| 未払委託者報酬 | 63,906,982 | 44,739,084 |
| その他未払費用 | 429,136 | 300,388 |
| 流動負債計 | 81,134,359 | 86,139,460 |
| 負債の部合計 | 81,134,359 | 86,139,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,058,930,334 | 13,251,064,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,134,303,868 | -3,155,155,307 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 14,924,626,466 | 10,095,908,995 |
| 純資産の部合計 | 14,924,626,466 | 10,095,908,995 |
| 負債・純資産合計 | 15,005,760,825 | 10,182,048,455 |
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