有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/01-2023/01/31)

(4)【設定及び解約の実績】
テトラ・ネクスト

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	65,343,595,931	14,132,408,266
第2期	344,859,341	17,150,937,735

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	3,016,440	18.93
特殊債券	日本	8,725,704	54.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,194,719	26.32
合計(純資産総額)		15,936,863	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	332 10年国債	3,000,000	100.63	3,018,870	100.55	3,016,440	0.600	2023/12/20	18.93
日本	特殊債券	200 政保道路機構	3,000,000	100.84	3,025,110	100.46	3,013,803	0.801	2023/09/29	18.91
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	2,900,000	100.68	2,919,757	100.31	2,909,059	0.882	2023/06/27	18.25
日本	特殊債券	189 政保道路機構	2,800,000	100.34	2,809,508	100.10	2,802,842	0.541	2023/04/28	17.59

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	18.93
特殊債券	54.75
合 計	73.68

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。