有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/01-2024/01/31)
①【投資有価証券の主要銘柄】
テトラ・ネクスト
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
テトラ・ネクスト
イ 主要投資銘柄
| 2024年2月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | パッシム・トラストⅡ-USテック・マルチ・モメンタム・ファンド(Bクラス、円建て) | 2,441,541 | 9,036.5600 | 22,063,135,083 | 9,230.2800 | 22,536,110,476 | 98.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・トラスト・マザーファンド | 3,712,251 | 0.9953 | 3,694,803 | 0.9950 | 3,693,689 | 0.02 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年2月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.87 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合 計 | 98.88 |
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