DCニッセイおまかせバランスファンド(安定成長)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/21-2025/08/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/21-2025/08/20)で絞込み

個別

2024年8月20日: 3億4513万
2025年8月20日 +6.35%: 3億6705万

個別

2024年8月20日: 3億4513万
2025年8月20日 +6.35%: 3億6705万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	465,593,144

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/11/20 9:11

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