- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/22-2024/08/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年8月21日現在 | 第4期中間計算期間 2024年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 145,325 | 90,348 |
| コール・ローン | 25,202,623 | 8,909,770 |
| 親投資信託受益証券 | 314,525,446 | 345,238,663 |
| 未収入金 | 123,286 | 2,180,629 |
| 流動資産合計 | 339,996,680 | 356,419,410 |
| 資産合計 | 339,996,680 | 356,419,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,024 | 2,344,766 |
| 未払受託者報酬 | 36,644 | 213 |
| 未払委託者報酬 | 953,905 | 5,533 |
| その他未払費用 | 18,301 | 114 |
| 流動負債合計 | 1,118,874 | 2,350,626 |
| 負債合計 | 1,118,874 | 2,350,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,285,946 | 375,331,622 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △25,408,140 | △21,262,838 |
| (分配準備積立金) | 24,399 | 22,989 |
| 元本等合計 | 338,877,806 | 354,068,784 |
| 純資産合計 | 338,877,806 | 354,068,784 |
| 負債純資産合計 | 339,996,680 | 356,419,410 |
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