DCニッセイおまかせバランスファンド(成長)の貸借対照表

【提出】
2021年11月19日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月12日-令和3年8月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年8月20日
資産の部
流動資産
金銭信託67
コール・ローン942
親投資信託受益証券1,649,003
未収入金87
流動資産計1,650,099
資産の部合計1,650,099
負債の部
流動負債
未払受託者報酬33
未払委託者報酬1,092
流動負債計1,125
負債の部合計1,125
純資産の部
元本等
元本1,656,538
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-7,564
（分配準備積立金）6,196
元本等合計1,648,974
純資産の部合計1,648,974
負債・純資産合計1,650,099

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