DCニッセイおまかせバランスファンド(成長)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,735 | 10,606 |
| コール・ローン | 1,148,697 | 1,839,258 |
| 親投資信託受益証券 | 499,145,499 | 599,713,105 |
| 未収入金 | 21,001 | 34,960 |
| 流動資産計 | 500,317,932 | 601,597,929 |
| 資産の部合計 | 500,317,932 | 601,597,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,302 |
| 未払受託者報酬 | 39,952 | 63,788 |
| 未払委託者報酬 | 1,139,715 | 1,819,440 |
| その他未払費用 | 19,925 | 31,829 |
| 流動負債計 | 1,199,592 | 1,917,359 |
| 負債の部合計 | 1,199,592 | 1,917,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 514,327,357 | 625,988,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,209,017 | -26,307,812 |
| （分配準備積立金） | 5,324 | 4,603 |
| 元本等合計 | 499,118,340 | 599,680,570 |
| 純資産の部合計 | 499,118,340 | 599,680,570 |
| 負債・純資産合計 | 500,317,932 | 601,597,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
