DCニッセイおまかせバランスファンド(成長)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/21-2025/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 130,251 | 29,716 |
| コール・ローン | 1,758,839 | 1,736,055 |
| 親投資信託受益証券 | 586,031,815 | 553,258,340 |
| 未収入金 | 621,045 | 1,919,459 |
| 流動資産計 | 588,541,950 | 556,943,570 |
| 資産の部合計 | 588,541,950 | 556,943,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 568,256 | 1,869,149 |
| 未払受託者報酬 | 65,043 | 60,824 |
| 未払委託者報酬 | 1,854,943 | 1,734,920 |
| その他未払費用 | 32,451 | 30,355 |
| 流動負債計 | 2,520,693 | 3,695,248 |
| 負債の部合計 | 2,520,693 | 3,695,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,312,492 | 587,472,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,291,235 | -34,223,759 |
| （分配準備積立金） | 4,067 | 3,368 |
| 元本等合計 | 586,021,257 | 553,248,322 |
| 純資産の部合計 | 586,021,257 | 553,248,322 |
| 負債・純資産合計 | 588,541,950 | 556,943,570 |
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