剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 6月 7日至 2024年12月 6日	当期自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	267,590,437	35,930,815
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,997,732	2,466,816
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,120,397
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,997,732	1,346,419
分配金	-	139,200,961

2025/09/05 9:24