有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/07-2023/12/06)

【提出】: 2024/03/05 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,564,125,851	―	3,564,125,851
第2計算期間	2,583,236,120	2,011,006	6,145,350,965
第3計算期間	730,170,382	10,768,306	6,864,753,041
第4計算期間	275,054,868	6,749,583	7,133,058,326
第5計算期間	728,740,061	26,160,478	7,835,637,909
第6計算期間	2,419,378,198	13,518,134	10,241,497,973
第7計算期間	3,822,820,390	35,951,326	14,028,367,037
第8計算期間	3,292,759,135	292,840,777	17,028,285,395
第9計算期間	10,449,406,522	286,883,931	27,190,807,986
第10計算期間	7,915,925,219	979,337,912	34,127,395,293
第11計算期間	11,591,823,297	317,331,546	45,401,887,044
第12計算期間	10,844,995,462	274,416,902	55,972,465,604
第13計算期間	5,461,761,776	655,164,907	60,779,062,473
第14計算期間	2,429,466,040	648,076,707	62,560,451,806
第15計算期間	4,696,989,446	472,421,927	66,785,019,325
第16計算期間	3,319,367,917	419,689,542	69,684,697,700
第17計算期間	2,725,365,269	701,489,091	71,708,573,878
第18計算期間	1,386,025,026	658,341,391	72,436,257,513
第19計算期間	1,165,534,760	674,399,287	72,927,392,986
第20計算期間	1,086,013,522	484,323,598	73,529,082,910
第21計算期間	1,285,685,960	601,159,932	74,213,608,938
第22計算期間	498,197,263	775,742,634	73,936,063,567
第23計算期間	910,827,908	906,223,665	73,940,667,810
第24計算期間	903,375,909	1,677,263,031	73,166,780,688
第25計算期間	455,880,553	866,239,543	72,756,421,698
第26計算期間	531,157,692	665,104,793	72,622,474,597
第27計算期間	359,065,546	874,214,365	72,107,325,778
第28計算期間	500,707,915	1,320,265,157	71,287,768,536
第29計算期間	691,373,096	1,862,701,203	70,116,440,429
第30計算期間	938,907,857	1,910,599,208	69,144,749,078
第31計算期間	752,625,686	3,173,378,623	66,723,996,141
第32計算期間	344,247,687	1,041,957,701	66,026,286,127
第33計算期間	618,344,901	1,880,747,211	64,763,883,817
第34計算期間	131,051,925	1,974,695,800	62,920,239,942
第35計算期間	267,993,173	3,960,656,513	59,227,576,602

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/07-2023/12/06)

開示資料

決算