有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 3年 1月21日至令和 3年 6月 7日	当期自令和 3年 6月 8日至令和 3年12月 6日
営業収益
受取利息	14	449
有価証券売買等損益	104,366,876	847,742,838
為替差損益	△195,071,827	△212,688,420
営業収益合計	△90,704,937	635,054,867
営業費用
支払利息	4,478	33,447
受託者報酬	866,986	2,123,407
委託者報酬	28,610,433	70,072,243
その他費用	70,071	152,825
営業費用合計	29,551,968	72,381,922
営業利益又は営業損失(△)	△120,256,905	562,672,945
経常利益又は経常損失(△)	△120,256,905	562,672,945
当期純利益又は当期純損失(△)	△120,256,905	562,672,945
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	869,125	13,363,829
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△177,096,363
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,077,939	722,693,542
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,986,402	3,350,333
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,091,537	719,343,209
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,048,272	26,920,977
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,324	26,920,977
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,001,948	-
分配金	-	684,535,464
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△177,096,363	383,449,854