純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年1月14日現在 金 額 (円)	2025年7月14日現在 金 額 (円)
負債合計		12,719	2,368,740
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年1月14日現在 金 額 (円)2025年7月14日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金118,717,863103,099,926コール・ローン5,992,8143,551,304株式2,610,986,6402,440,496,206社債券122,106,400107,462,800派生商品評価勘定-2,815,452未収入金-2,671,321未収配当金388,6151,476,961流動資産合計2,858,192,3322,661,573,970資産合計2,858,192,3322,661,573,970負債の部流動負債派生商品評価勘定12,719-未払解約金-2,368,740流動負債合計12,7192,368,740負債合計12,7192,368,740純資産の部元本等元本※11,846,165,4311,809,394,637剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,012,014,182849,810,593元本等合計2,858,179,6132,659,205,230純資産合計2,858,179,6132,659,205,230負債純資産合計2,858,192,3322,661,573,970注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/10/07 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	403,283
追加型株式投資信託	792	31,832,427
株式投資信託 合計	878	32,235,710
単位型公社債投資信託	70	133,434
追加型公社債投資信託	14	1,452,354
公社債投資信託 合計	84	1,585,788
総合計	962	33,821,498

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86403,283追加型株式投資信託79231,832,427株式投資信託 合計87832,235,710単位型公社債投資信託70133,434追加型公社債投資信託141,452,354公社債投資信託 合計841,585,788総合計96233,821,498

2025/10/07 9:05

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間6.0第2計算期間△9.6第3計算期間15.5第4計算期間37.02025年1月15日～ 2025年7月14日△5.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド NASDAQ Q-50インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		119,745,795	4.34
純資産総額		2,758,668,381	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式2,524,822,08691.52内 中国83,642,9553.03内 シンガポール48,105,5041.74内 イスラエル144,885,5795.25内 ベルギー43,481,5341.58内 ドイツ25,285,2880.92内 スペイン86,061,7043.12内 アメリカ2,093,359,52275.88社債券114,100,5004.14内 日本114,100,5004.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)119,745,7954.34純資産総額2,758,668,381100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)123,791,0204.49内 日本123,791,0204.49為替予約取引(売建)5,452,118△0.20内 日本5,452,118△0.20

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2025/10/07 9:05

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		325,420	0.01
純資産総額		2,759,008,937	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,758,683,51799.99内 日本2,758,683,51799.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)325,4200.01純資産総額2,759,008,937100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/10/07 9:05

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年1月12日)2,848,561,2292,848,561,2291.06041.0604第2計算期間末 (2023年1月12日)2,805,240,3082,805,240,3080.95900.9590第3計算期間末 (2024年1月12日)2,468,530,5602,468,530,5601.10791.10792024年7月末日2,481,628,660-1.2723-8月末日2,403,419,864-1.2434-9月末日2,485,694,574-1.2887-10月末日2,660,095,365-1.3910-11月末日2,853,149,237-1.5009-12月末日2,869,158,568-1.5288-第4計算期間末 (2025年1月14日)2,858,456,7882,858,456,7881.51741.51742025年1月末日2,876,456,188-1.5285-2月末日2,623,063,489-1.4007-3月末日2,475,558,570-1.3197-4月末日2,334,673,332-1.2473-5月末日2,517,846,164-1.3431-6月末日2,610,799,870-1.4043-7月末日2,759,008,937-1.4970-

2025/10/07 9:05

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/10/07 9:05