剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年1月13日至2024年7月12日	当中間計算期間自2025年1月15日至2025年7月14日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		51,492,291	△19,349,990
期首剰余金又は期首欠損金(△)		240,442,824	974,615,700
剰余金増加額又は欠損金減少額		40,014,993	52,013,862
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,014,993	52,013,862
剰余金減少額又は欠損金増加額		47,547,331	85,515,887
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,547,331	85,515,887
中間剰余金又は中間欠損金(△)		698,953,212	808,571,440

2025/10/07 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年1月14日現在 金 額 (円)	2025年7月14日現在 金 額 (円)
元本	※1	1,846,165,431	1,809,394,637
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,012,014,182	849,810,593

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年1月14日現在 金 額 (円)2025年7月14日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金118,717,863103,099,926コール・ローン5,992,8143,551,304株式2,610,986,6402,440,496,206社債券122,106,400107,462,800派生商品評価勘定-2,815,452未収入金-2,671,321未収配当金388,6151,476,961流動資産合計2,858,192,3322,661,573,970資産合計2,858,192,3322,661,573,970負債の部流動負債派生商品評価勘定12,719-未払解約金-2,368,740流動負債合計12,7192,368,740負債合計12,7192,368,740純資産の部元本等元本※11,846,165,4311,809,394,637剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,012,014,182849,810,593元本等合計2,858,179,6132,659,205,230純資産合計2,858,179,6132,659,205,230負債純資産合計2,858,192,3322,661,573,970注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/10/07 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/10/07 9:05