野村インデックスファンド先進国ESG株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/28-2023/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月27日 | 2022年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,173,088 | 3,380,410 |
| 親投資信託受益証券 | 1,587,888,065 | 1,718,553,768 |
| 未収入金 | 212,748 | 14,750 |
| 流動資産計 | 1,593,273,901 | 1,721,948,928 |
| 資産の部合計 | 1,593,273,901 | 1,721,948,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,755,418 | 744,867 |
| 未払受託者報酬 | 271,846 | 272,366 |
| 未払委託者報酬 | 2,174,739 | 2,178,900 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 27,128 | 27,176 |
| 流動負債計 | 5,229,132 | 3,223,314 |
| 負債の部合計 | 5,229,132 | 3,223,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,209,146,909 | 1,199,280,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 378,897,860 | 519,444,815 |
| （分配準備積立金） | 163,079,668 | 141,899,128 |
| 元本等合計 | 1,588,044,769 | 1,718,725,614 |
| 純資産の部合計 | 1,588,044,769 | 1,718,725,614 |
| 負債・純資産合計 | 1,593,273,901 | 1,721,948,928 |
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