野村インデックスファンド先進国ESG株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/30-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月29日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,446,466 | 6,311,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,845,493,450 | 2,852,585,013 |
| 未収入金 | 2,042,316 | 159,851 |
| 未収利息 | － | 14 |
| 流動資産計 | 1,853,982,232 | 2,859,055,878 |
| 資産の部合計 | 1,853,982,232 | 2,859,055,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,779,945 | 2,611,477 |
| 未払受託者報酬 | 277,835 | 392,926 |
| 未払委託者報酬 | 2,222,634 | 3,143,309 |
| 未払利息 | 11 | － |
| その他未払費用 | 27,724 | 39,229 |
| 流動負債計 | 8,308,149 | 6,186,941 |
| 負債の部合計 | 8,308,149 | 6,186,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,157,480,303 | 1,245,277,658 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 688,193,780 | 1,607,591,279 |
| （分配準備積立金） | 427,285,916 | 1,054,294,968 |
| 元本等合計 | 1,845,674,083 | 2,852,868,937 |
| 純資産の部合計 | 1,845,674,083 | 2,852,868,937 |
| 負債・純資産合計 | 1,853,982,232 | 2,859,055,878 |
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