野村インデックスファンド先進国ESG株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月27日 | 2026年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,227,500 | 5,644,101 |
| 親投資信託受益証券 | 2,799,248,570 | 3,997,038,131 |
| 未収入金 | 18,850 | 67,151 |
| 未収利息 | 69 | 114 |
| 流動資産計 | 2,804,494,989 | 4,002,749,497 |
| 資産の部合計 | 2,804,494,989 | 4,002,749,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 462,479 | － |
| 未払受託者報酬 | 494,964 | 584,091 |
| 未払委託者報酬 | 3,959,689 | 4,672,683 |
| その他未払費用 | 49,440 | 58,349 |
| 流動負債計 | 4,966,572 | 5,315,123 |
| 負債の部合計 | 4,966,572 | 5,315,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,260,354,354 | 1,134,020,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,539,174,063 | 2,863,413,505 |
| （分配準備積立金） | 824,985,549 | 1,906,236,007 |
| 元本等合計 | 2,799,528,417 | 3,997,434,374 |
| 純資産の部合計 | 2,799,528,417 | 3,997,434,374 |
| 負債・純資産合計 | 2,804,494,989 | 4,002,749,497 |
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