有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/28-2026/05/27)

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【提出】: 2026/08/25 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・先進国ESG株式

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	先進国ESG株式インデックスマザーファンド	367,110,823	10.8889	3,997,442,849	10.9620	4,024,268,841	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)先進国ESG株式インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	96,790	49,914.27	4,831,202,529	45,751.75	4,428,312,715	9.48
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	137,330	34,868.08	4,788,433,716	31,661.17	4,348,029,616	9.31
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	53,830	67,355.83	3,625,764,412	59,852.08	3,221,837,590	6.90
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	42,220	63,099.33	2,664,053,971	57,429.22	2,424,661,816	5.19
5	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	33,710	68,499.41	2,309,115,339	60,482.15	2,038,853,462	4.36
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	34,450	62,443.78	2,151,188,368	57,044.35	1,965,178,174	4.20
7	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	8,168	145,843.11	1,191,246,558	185,982.01	1,519,101,133	3.25
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	5,785	173,133.76	1,001,578,828	199,728.33	1,155,428,405	2.47
9	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	4,022	215,662.93	867,396,320	275,340.81	1,107,420,761	2.37
10	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,800	257,821.01	721,898,832	298,784.20	836,595,760	1.79
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	17,490	37,406.71	654,243,457	41,979.43	734,220,386	1.57
12	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	31,840	20,064.26	638,846,352	21,390.01	681,057,944	1.45
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	11,990	53,031.97	635,853,359	55,480.54	665,211,717	1.42
14	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	5,750	74,080.38	425,962,188	112,802.58	648,614,890	1.38
15	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	9,080	52,503.28	476,729,817	66,727.67	605,887,288	1.29
16	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	28,700	19,209.57	551,314,699	19,113.30	548,551,796	1.17
17	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	12,860	34,663.14	445,768,053	41,297.40	531,084,576	1.13
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	5,870	80,075.21	470,041,492	82,760.43	485,803,780	1.04
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	48,000	8,484.44	407,253,334	9,399.13	451,158,394	0.96
20	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,560	61,289.68	402,060,329	68,174.56	447,225,178	0.95
21	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	9,510	32,717.13	311,139,939	45,207.75	429,925,723	0.92
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	7,250	50,492.98	366,074,153	56,968.03	413,018,260	0.88
23	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	124,900	2,981.38	372,375,300	3,061.88	382,429,049	0.81
24	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	28,300	13,068.35	369,834,456	13,421.53	379,829,398	0.81
25	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	17,990	19,453.59	349,970,115	21,010.01	377,970,227	0.80
26	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG	医薬品	5,120	66,563.35	340,804,376	68,081.85	348,579,123	0.74
27	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	13,590	23,821.66	323,736,420	25,359.88	344,640,905	0.73
28	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	2,080	161,501.72	335,923,592	165,671.90	344,597,556	0.73
29	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	10,190	29,971.72	305,411,851	33,203.95	338,348,270	0.72
30	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	10,820	30,016.67	324,780,467	30,747.84	332,691,726	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.59
		輸送用機器	0.45
		情報・通信業	0.35
		小売業	0.23
		銀行業	0.90
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9.40
		娯楽	0.43
		石油・ガス・消耗燃料	1.54
		化学	0.91
		金属・鉱業	0.81
		電気設備	1.58
		コングロマリット	0.57
		機械	0.38
		陸上運輸	0.40
		繊維・アパレル・贅沢品	0.51
		専門小売り	1.78
		飲料	1.01
		食品	0.67
		パーソナルケア用品	0.58
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.95
		バイオテクノロジー	1.62
		医薬品	7.77
		銀行	5.03
		金融サービス	2.69
		保険	1.07
		情報技術サービス	0.66
		ソフトウェア	8.93
		通信機器	1.60
		コンピュータ・周辺機器	10.58
		電子装置・機器・部品	1.01
		半導体・半導体製造装置	27.93
		各種電気通信サービス	1.07
		電力	0.42
		資本市場	2.39
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.30
投資証券	―	―	0.32
合計			98.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/28-2026/05/27)

開示資料

決算