有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/28-2023/05/29)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分はファンドの純資産総額の残高に応じて下記の通りとします。

ファンドの 純資産総額	500億円以下 の部分	500億円超 1000億円以下 の部分	1000億円超 の部分
信託報酬率	年0.297% (税抜年0.27%)	年0.275% (税抜年0.25%)	年0.253% (税抜年0.23%)
支払先の配分(税抜)および役務の内容
<委託会社>ファンドの運用とそれに伴う調査、 受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	年0.19%	年0.17%	年0.15%
<販売会社>購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等	年0.05%	年0.05%	年0.05%
<受託会社>ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等	年0.03%	年0.03%	年0.03%