有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/26-2024/01/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2024年2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	MFS米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	4,905,453,178	0.8892	4,361,928,967	0.9459	4,640,068,161	98.84
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	1,003,311	0.9953	998,595	0.9950	998,294	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.86

MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2024年2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	MFS米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	19,623,630,980	1.3690	26,864,750,813	1.4890	29,219,586,529	98.50
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	1,003,311	0.9953	998,595	0.9950	998,294	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.50