剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△56,049,322	△120,608,738
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△90,088,315
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	23,995,950
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	23,995,950
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,979,503	337,938
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,982,758	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,996,745	337,938
分配金	※2 17,059,490	※2 6,182,656
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△90,088,315	△193,221,697

2022/04/15 9:37

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		2,500,000
資本剰余金
資本準備金		2,500,000
資本剰余金合計		2,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 572,668
繰越利益剰余金		△ 572,668
利益剰余金合計		△ 572,668

(2)中間損益計算書

2022/04/15 9:37

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/04/15 9:37

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		2,500,000		2,500,000
資本剰余金
資本準備金		2,500,000		2,500,000
資本剰余金合計		2,500,000		2,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 164,125		△ 489,203
繰越利益剰余金		△ 164,125		△ 489,203
利益剰余金合計		△ 164,125		△ 489,203

2022/04/15 9:37