グローバルX eコマースー日本株式ETF（2627）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,362,926 | 5,261,914 |
| 株式 | 1,051,851,820 | 926,631,780 |
| 投資証券 | 151,868,500 | 115,007,200 |
| 未収配当金 | 1,452,552 | 980,247 |
| 流動資産計 | 1,211,535,798 | 1,047,881,141 |
| 資産の部合計 | 1,211,535,798 | 1,047,881,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 690,080 | 1,380,160 |
| 未払受託者報酬 | 190,746 | 148,809 |
| 未払委託者報酬 | 4,311,983 | 3,364,042 |
| その他未払費用 | 231,429 | 130,742 |
| 流動負債計 | 5,424,238 | 5,023,753 |
| 負債の部合計 | 5,424,238 | 5,023,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,491,952,960 | 1,491,952,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -285,841,400 | -449,095,572 |
| （分配準備積立金） | 16,598 | 666,099 |
| 元本等合計 | 1,206,111,560 | 1,042,857,388 |
| 純資産の部合計 | 1,206,111,560 | 1,042,857,388 |
| 負債・純資産合計 | 1,211,535,798 | 1,047,881,141 |
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