グローバルX eコマースー日本株式ETF（2627）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月17日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/25-2023/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月24日 | 2023年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,307,578 | 6,287,600 |
| 株式 | 909,845,040 | 719,894,970 |
| 投資証券 | 98,999,300 | 77,109,000 |
| 未収配当金 | 1,381,537 | 918,202 |
| 流動資産計 | 1,016,533,455 | 804,209,772 |
| 資産の部合計 | 1,016,533,455 | 804,209,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,760,320 | 2,314,340 |
| 未払受託者報酬 | 143,106 | 119,968 |
| 未払委託者報酬 | 3,235,203 | 2,712,309 |
| その他未払費用 | 169,651 | 141,367 |
| 流動負債計 | 6,308,280 | 5,287,984 |
| 負債の部合計 | 6,308,280 | 5,287,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,491,952,960 | 1,250,900,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -481,727,785 | -451,978,982 |
| （分配準備積立金） | 658,581 | 361,056 |
| 元本等合計 | 1,010,225,175 | 798,921,788 |
| 純資産の部合計 | 1,010,225,175 | 798,921,788 |
| 負債・純資産合計 | 1,016,533,455 | 804,209,772 |
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