有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/25-2023/01/24)

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【提出】
2023/04/17 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年1月末日現在
Ⅰ 資産総額1,007,824,843円
Ⅱ 負債総額3,036,976円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,004,787,867円
Ⅳ 発行済数量690,080口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,456.05円

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