eMAXIS NASDAQ100インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 842,463,211 | 226,048,433 |
| 親投資信託受益証券 | 32,623,009,566 | 51,921,151,074 |
| 未収入金 | 534,770,020 | － |
| 流動資産計 | 34,000,242,797 | 52,147,199,507 |
| 資産の部合計 | 34,000,242,797 | 52,147,199,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,314,178,592 | 103,288,647 |
| 未払受託者報酬 | 2,781,849 | 5,549,193 |
| 未払委託者報酬 | 52,855,092 | 105,395,541 |
| 未払利息 | 373 | 101 |
| その他未払費用 | 431,121 | 860,066 |
| 流動負債計 | 1,370,247,027 | 215,093,548 |
| 負債の部合計 | 1,370,247,027 | 215,093,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,439,002,729 | 45,920,659,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,190,993,041 | 6,011,446,772 |
| （分配準備積立金） | 16,891,503 | 179,038,061 |
| 元本等合計 | 32,629,995,770 | 51,932,105,959 |
| 純資産の部合計 | 32,629,995,770 | 51,932,105,959 |
| 負債・純資産合計 | 34,000,242,797 | 52,147,199,507 |
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