eMAXIS NASDAQ100インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 221,220,522 |
| コール・ローン | 402,334,248 | 526,493,818 |
| 親投資信託受益証券 | 155,900,676,521 | 171,284,322,439 |
| 未収入金 | － | 33,864,185 |
| 未収利息 | 5,095 | 20,149 |
| 流動資産計 | 156,303,015,864 | 172,065,921,113 |
| 資産の部合計 | 156,303,015,864 | 172,065,921,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 252,834,415 | 474,613,205 |
| 未払受託者報酬 | 14,479,135 | 16,449,346 |
| 未払委託者報酬 | 119,452,797 | 135,707,029 |
| その他未払費用 | 2,244,211 | 2,549,588 |
| 流動負債計 | 389,010,558 | 629,319,168 |
| 負債の部合計 | 389,010,558 | 629,319,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,763,670,839 | 67,082,514,082 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,150,334,467 | 104,354,087,863 |
| （分配準備積立金） | 48,326,573,749 | 43,327,647,416 |
| 元本等合計 | 155,914,005,306 | 171,436,601,945 |
| 純資産の部合計 | 155,914,005,306 | 171,436,601,945 |
| 負債・純資産合計 | 156,303,015,864 | 172,065,921,113 |
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