- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第4期中間計算期間末 [ 2024年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 510,529,064 | 490,681,122 |
| 親投資信託受益証券 | 91,900,944,054 | 118,710,824,965 |
| 未収利息 | - | 886 |
| 流動資産合計 | 92,411,473,118 | 119,201,506,973 |
| 資産合計 | 92,411,473,118 | 119,201,506,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 315,920,615 | 277,683,459 |
| 未払受託者報酬 | 8,783,997 | 11,710,215 |
| 未払委託者報酬 | 165,276,404 | 184,607,570 |
| 未払利息 | 130 | - |
| その他未払費用 | 1,361,459 | 1,815,021 |
| 流動負債合計 | 491,342,605 | 475,816,265 |
| 負債合計 | 491,342,605 | 475,816,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,852,821,535 | 55,016,374,596 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 44,067,308,978 | 63,709,316,112 |
| (分配準備積立金) | 26,755,647,474 | 23,174,583,582 |
| 元本等合計 | 91,920,130,513 | 118,725,690,708 |
| 純資産合計 | 91,920,130,513 | 118,725,690,708 |
| 負債純資産合計 | 92,411,473,118 | 119,201,506,973 |
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