有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/27-2024/01/26)

【提出】
2024/04/25 9:19
【資料】
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【項目】
52項目
(1)【投資状況】
2024年 1月31日現在
(単位:円)

資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
親投資信託受益証券日本92,013,591,57999.99
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―4,647,6120.01
純資産総額92,018,239,191100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。