有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/16-2023/08/15)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和5年8月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ドル	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	50,000	13.50	675,000.00
		GERDAU SA -SPON ADR	51,900	5.18	268,842.00
		SUZANO SA - SPON ADR	37,000	10.23	378,510.00
		VALE SA-SP ADR	46,000	12.47	573,620.00
		EMBRAER SA-SPON ADR	18,000	14.68	264,240.00
		SENDAS DISTRIBUIDORA SA-W/I	22,000	13.28	292,160.00
		AMBEV SA-ADR	45,000	2.86	128,700.00
		BANCO BRADESCO-ADR	200,000	3.05	610,000.00
		ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	105,000	5.45	572,250.00
		CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR	67,000	7.32	490,440.00
		CIA ENERGETICA DE-SPON ADR	23,000	2.45	56,350.00
		CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	9,000	11.32	101,880.00
	計	銘柄数:12	673,900		4,411,992.00
					(642,386,035)
		組入時価比率:89.9%			100.0%
	合計		673,900		642,386,035
					(642,386,035)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ドル	株式12銘柄	89.9%	100.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。