有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/30-2024/12/30)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年12月30日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	1回 メキシコ合衆国円貨債	900,000,000	897,786,000
	15回 インドネシア共和国円貨債	1,000,000,000	1,002,230,000
国債証券 合計		1,900,000,000	1,900,016,000
社債券	4回 BPCE SA劣後社債	200,000,000	201,200,000
	5回 BPCE SA円貨社債(ソーシャルボンド)	500,000,000	497,380,000
	7回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	400,000,000	400,520,000
	7回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後)	100,000,000	100,030,000
	11回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	200,000,000	200,500,000
	7回 HSBC HD PLC期限前償還条項付円貨社債(2022)	900,000,000	902,430,000
	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	1,000,000,000	1,000,000,000
	2回 プレミアムウォーターホールディングス社債	1,000,000,000	996,850,000
	2回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	1,000,000,000	1,001,100,000
	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	1,000,000,000	999,510,000
	4回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	700,000,000	686,000,000
	1回 ニプロ 劣後社債	1,000,000,000	994,820,000
	14回 三井住友トラストHD期限前償還条項付無担保社債	109,000,000	108,771,100
	2回 三井住友トラストHD劣後社債	700,000,000	707,980,000
	10回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	1,000,000,000	998,800,000
	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	1,000,000,000	1,001,630,000
	24回 SBIホールディングス社債	1,000,000,000	997,340,000
	16回 イオンフィナンシャルサービス社債	500,000,000	498,875,000
	1回 オリックス劣後社債	600,000,000	599,700,000
	1回 大和証券G本社永久劣後社債	1,000,000,000	1,000,400,000
	2回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	1,000,000,000	1,003,300,000
	1回 九州電力劣後社債	1,000,000,000	998,720,000
	55回 ソフトバンクグループ社債	800,000,000	801,120,000
	1回A号 日本生命保険 劣後社債	1,000,000,000	1,000,900,000
社債券 合計		17,709,000,000	17,697,876,100
合計			19,597,892,100

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。