- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/30-2024/12/30)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,950,445,697円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,169,885円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,867,275,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,524,258,158口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176円 |
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,950,445,697円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,169,885円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,867,275,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,524,258,158口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176円 |
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