GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズCコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)⁄Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月31日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,774,268,593 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 1,774,268,593 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 252,086,551 |
| 投資証券 | 1,521,805,982 |
| 流動資産計 | 1,774,268,593 |
| 派生商品評価勘定 | 11,200 |
| 未収入金 | 364,860 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 229,152,744 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,581,860 |
| 未払金 | 21,952,000 |
| 未払受託者報酬 | 35,484 |
| 未払委託者報酬 | 2,270,922 |
| 未払利息 | 690 |
| その他未払費用 | 71,788 |
| 流動負債計 | 229,152,744 |
| 未払解約金 | 197,240,000 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 1,545,115,849 |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,544,136,403 |
| 元本等合計 | 1,545,115,849 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 979,446 |
| （分配準備積立金） | 51,849,537 |
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