有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/22-2023/05/22)

(4)【計算期間】
本ファンドの計算期間は、毎月21日から翌月20日までとすることを原則とします。なお、第1計算期間から第18計算期間までは、毎年1月31日から2月末日まで、3月1日から3月30日まで、3月31日から4月30日まで、5月1日から5月30日まで、5月31日から6月30日まで、7月1日から7月30日まで、7月31日から8月30日まで、8月31日から9月30日まで、10月1日から10月30日まで、10月31日から11月30日まで、12月1日から12月30日までおよび12月31日から翌年1月30日までとすることを原則とし、第1計算期間は信託契約締結日から2021年3月30日まで、第19計算期間は2022年8月31日から2022年9月20日までとします。以上にかかわらず、この原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日までとします。