有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
①【純資産の推移】
2021年11月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
2021年11月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末 | (2021年5月31日) | 1,545 | 1,545 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第2特定期間末 | (2021年11月30日) | 1,243 | 1,255 | 1.0349 | 1.0449 |
| 2021年2月末日 | 199 | - | 1.0000 | - | |
| 3月末日 | 972 | - | 0.9466 | - | |
| 4月末日 | 1,481 | - | 1.0248 | - | |
| 5月末日 | 1,545 | - | 1.0006 | - | |
| 6月末日 | 1,774 | - | 1.0484 | - | |
| 7月末日 | 1,756 | - | 1.0395 | - | |
| 8月末日 | 1,612 | - | 1.0559 | - | |
| 9月末日 | 1,310 | - | 1.0280 | - | |
| 10月末日 | 1,364 | - | 1.0676 | - | |
| 11月末日 | 1,243 | - | 1.0349 | - | |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末 | (2021年5月31日) | 2,275 | 2,297 | 1.0199 | 1.0299 |
| 第2特定期間末 | (2021年11月30日) | 2,772 | 2,798 | 1.0808 | 1.0908 |
| 2021年2月末日 | 799 | - | 1.0000 | - | |
| 3月末日 | 1,701 | - | 0.9816 | - | |
| 4月末日 | 2,073 | - | 1.0471 | - | |
| 5月末日 | 2,275 | - | 1.0199 | - | |
| 6月末日 | 2,690 | - | 1.0758 | - | |
| 7月末日 | 2,898 | - | 1.0570 | - | |
| 8月末日 | 2,619 | - | 1.0778 | - | |
| 9月末日 | 2,308 | - | 1.0676 | - | |
| 10月末日 | 2,499 | - | 1.1235 | - | |
| 11月末日 | 2,772 | - | 1.0808 | - | |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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